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开盘大幅冲高不一定是好事 抛开利益纠葛看行情本质

中财 编辑部  2017-11-13 14:33  www.icaidao.com

财政部副部长朱光耀上周五在国新办举行的中美元首北京会晤经济成果吹风会上表示,为落实关于进一步扩大对外开放的相关部署,中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%,上述措施实施三年后,投资比例不受限制。受此消息影响,非银金融行业今日小幅高开后快速反弹,不过很快就冲高回落,走势弱于大盘。
 


  从短中长期不同阶段,金融对外放开对于中国资本市场的实际影响很复杂。客观来看,放开外资会迅速迎来一批早已垂涎A股市场赚钱机会的知名机构,对短线稳定流动性预期和激发市场对所谓价值投资的热情,是毫无疑问的。但另一方面,我们看到,在正式确认金融对外放开的同时,多项强化市场强监管基调的举措,又在明显限制投资者对外资开放对A股的利好预期。比如,证监会近期重申了对股市内部的严监管基调未变,甚至在对外开放的背景下会更严。而且,从竞争力层面而言,本土券商等金融企业的管理和盈利水平的相对落后,意味着其会在短中期内受到外资在市场份额和切分利益蛋糕上的较大冲击,这对A股金融股又是不利的。券商短线利好并不是那么确定。
 


  事实上,抛开这些错综复杂利益纠葛,仅以行业轮动角度,可以更为直接发现非银金融行业尚难扛起领涨大旗。中财政策内线注意到,非银金融行业9月中旬见顶后一直都处于下行通道之中。期间虽有阶段企稳,但反弹最多5天又再度下探创新低。而受朦胧利好刺激,上周已有多日回升,短线再度大涨可能性不高,反而可逢高获利了结,挖掘其它行业的轮动机会。
 


  中财政策内线统计的阶段时间内(2017年11月03日-2017年11月10日)累计6日,最佳板块组合累计盈利10.56%,远远超过大盘。这6天中电子行业有4天处于排行前三位,而该行业是我们一直在《今日行业轮动布局》中提示客户积极关注的行业,多只股票近日创出新高!值得注意的是,在前一波行情中计算机行业与电子行业联动性较强,因此我们在最新特刊中再度强调关注。我们提示的中科曙光(603019)再创新高,作为9月29日盘中掘金股,累计获利已超过40%!该行业中,300***和002***估值较低,且内生增长强劲,有很强的补涨预期,值得重点关注。

开盘行情本质

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