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沪铜短期有望再探前低43500

www.icaidao.com  2017年01月09日 09:26  来源:爱财道 编辑部

基本面分析:上周整体处于震荡态势。其中,沪铜主力1703合约上周上冲失利,20日均线附近抛压较重。截至1月6日收盘,沪铜1703合约报45350元/吨,下跌410元/吨或0.9%,成交量减少66270手至25.2万手,持仓量减少3678手至20.2万手。业内人士指出,上周美元指数走弱、人民币走强,使得美元计价商品获得喘息,不过由于美国经济前景良好,美联储加息预期仍强,市场仍看涨美元的中期涨势,所以不可忽略美元对铜价的利空影响。

  虽然上周期货市场上沪铜波动较为剧烈,不过相对于盘面的剧烈波动,现货铜市场表现稍显平静。富宝资讯提供的数据显示,上周持货商出货意愿大幅降低,因此现货铜市场货源较前一周有所收紧,现货铜贴水亦有所收窄,好铜一度之报贴水20元。另据SMM消息,1月5日,上海电解铜现货对当月合约报贴水130元/吨-贴水40元/吨,平水铜成交价格45380元/吨-45500元/吨,升水铜成交价格45420元/吨-45560元/吨。

  “美元指数走弱、人民币走强,美元计价商品获得喘息,但是最新公布的美国相关数据偏强,美元指数仍有走强预期。”富宝资讯指出,上周各国陆续公布重要经济数据,整体表现多空交织。中国方面,2016年12月制造业指数表现喜人,官方制造业PMI仍稳于荣枯线之上,财新制造业PMI亦录得不错涨幅。美国方面,制造业指数同样表现喜人,美元小幅走高。好景不长,美联储2016年12月会议纪要不够鹰派且美联储官员对特朗普执政后的财政政策表示担忧,出于这种忧虑,美元走软。美国小非农数据表现逊于预期和前值,美元继续下挫至近半个月最低点。但是由于美国经济及加息的良好前景,市场仍看涨美元的中期涨势,所以不可忽略美元对铜价的利空影响。

  据SMM报道,2017年全球有较多铜矿山的劳工协议集中到期,或面临比往年更多的薪资谈判及罢工的可能性,对全球铜矿山的供应造成更多的扰动因素,令近期市场对2017年铜矿供应预期有所下降。整体上,预计铜价在节前以震荡为主。操作上,建议暂时观望。

  富宝资讯认为,上周宏观面重磅数据虽多,但整体表现有喜有忧,未能给铜价指引出明显的方向。技术面上看,沪铜主力1703合约多次上冲失利,预计本周铜价或震荡偏弱,伦铜运行区间5400美元/吨-5750美元/吨,沪铜主力44000元/吨-46500元/吨,废铜38000元/吨-39500元/吨。

  国际投行高盛表示,未来三个月、6个月及12个月铜价预估分别为5000美元/吨、4800美元/吨及4800美元/吨,此前预计为4300美元/吨、4300美元/吨及4200美元/吨。

  技术面分析:沪铜的反弹在1月3日受到11月22日同高收盘价46350的压制,这样就有形成短期头部的可能而会再次下探前低43500。但按上轮9-12月涨幅的黄金回撤百分比50%判断,43500应为本次调整的终极价位。同样从博易大师伦铜周线看2016年11-12月的盘整一直受左肩低点5360支撑,这个点位附近有望构筑左右肩对称的大头肩底形态,这种宽度的形态其结果就是发动更大幅度的上涨行情,所以多单应以43500设防持有为宜。

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